公司代碼：603799???????????????????????公司簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)常州鐵皮保溫工程
一節(jié)?重要提示
1.1?本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2?本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.3?公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4?本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5?董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無
二節(jié)?公司基本情況
2.1?公司簡(jiǎn)介
■
2.2?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元??幣種：人民幣
■
2.3?前10名股東持股情況表
單位:?股
■
2.4?截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用?√不適用
2.5?控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用?√不適用
2.6?在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
√適用?□不適用
單位:元??幣種:人民幣
■
反映發(fā)行人償債能力的指標(biāo)：
√適用?□不適用
■
三節(jié)?重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用?√不適用
股票代碼：603799????股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)???公告編號(hào)：2023-116
轉(zhuǎn)債代碼：113641???轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
六屆董事會(huì)八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）六屆董事會(huì)八次會(huì)議于2023年8月25日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知于2023年8月15日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳雪華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人（其中7人以通訊方式出席）。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議法有。
董事會(huì)會(huì)議審議情況
一、審議通過《關(guān)于2023年半年度報(bào)告及摘要的議案》
同意公司編制的《2023年半年度報(bào)告》及摘要。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于〈2023年半年度募集資金存放與使用情況的項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
同意公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
董事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，有利于公司及下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，在銷售方面的關(guān)聯(lián)交易，有利于提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司在新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力。遵循市場(chǎng)公平、公正、公開的原則與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)往來，不會(huì)影響本公司獨(dú)立，亦不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。董事會(huì)同意公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳雪華回避表決。
四、審議通過《與淡水河谷印尼簽署正式作協(xié)議的議案》
同意公司與PT?Vale?Indonesia?Tbk（下文簡(jiǎn)稱“淡水河谷印尼”）就作PT?Huali?Nickel?Indonesia（中文名：華利鎳業(yè)（印尼）有限公司）索洛瓦科HPAL項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“HPAL項(xiàng)目”）簽署《確定作協(xié)議》，進(jìn)一步約定各自在HPAL項(xiàng)目開發(fā)中的權(quán)利和責(zé)任。HPAL項(xiàng)目具體產(chǎn)能及投資金額將在淡水河谷印尼對(duì)Sorowako礦區(qū)進(jìn)行的可行研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。
表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月25日常州鐵皮保溫工程
股票代碼：603799????股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)????公告編號(hào)：2023-117
轉(zhuǎn)債代碼：113641????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
六屆監(jiān)事會(huì)五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）六屆監(jiān)事會(huì)五次會(huì)議于2023年8月25日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議通知于2023年8月15日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張江波先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開程序符《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議法有。
監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
一、審議通過《關(guān)于2023年半年度報(bào)告及摘要的議案》
同意公司編制的《2023年半年度報(bào)告》及摘要。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于〈2023年半年度募集資金存放與使用情況的項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
同意公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，有利于公司及下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，在銷售方面的關(guān)聯(lián)交易，有利于提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司在新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力。遵循市場(chǎng)公平、公正、公開的原則與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)往來，不會(huì)影響本公司獨(dú)立，亦不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。監(jiān)事會(huì)同意公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年8月25日
股票代碼：603799???股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)???公告編號(hào)：2023-118
轉(zhuǎn)債代碼：113641???轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）的規(guī)定，將本公司2023年半年度募集資金存放與使用情況項(xiàng)說明如下。
一、募集資金基本情況
(一)?實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
1.?2020年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金常州鐵皮保溫工程
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司向蕪湖信達(dá)新能一號(hào)投資伙企業(yè)（有限伙）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕179號(hào)），(1)本公司向蕪湖信達(dá)新能一號(hào)投資伙企業(yè)（有限伙）（以下簡(jiǎn)稱信達(dá)新能）發(fā)行34,110,169股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣23.60元，購買其持有的衢州華友鈷新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱華友衢州）15.68%股權(quán)。上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕14號(hào)）；(2)本公司由主承銷商華泰聯(lián)證券有限責(zé)任公司和中信證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票28,479,886股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣28.09元，共計(jì)募集資金80,000.00萬元，坐扣承銷費(fèi)572.00萬元（含稅，其中不含稅承銷費(fèi)為539.62萬元）后的募集資金為79,428.00萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2020年4月16日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除主承銷商華泰聯(lián)證券有限責(zé)任公司承銷費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露等其他不含稅發(fā)行費(fèi)用1,345.03?萬元后，公司本次募集資金凈額為78,115.34萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕78號(hào)）。
聯(lián)系人：何經(jīng)理2.?2021年非公開發(fā)行股票募集資金
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3604號(hào)），并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票71,642,857股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣84.00元，共計(jì)募集資金601,800.00萬元，坐扣保薦及承銷費(fèi)用5,920.60萬元（含稅，其中不含稅保薦及承銷費(fèi)用為5,585.47萬元）后的募集資金為595,879.40萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2021年2月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、信息披露等其他不含稅發(fā)行費(fèi)用714.16萬元后，公司本次募集資金凈額為595,500.37萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕50號(hào)）。
3.?2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕209號(hào)），本公司本次發(fā)行采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認(rèn)購金額不足760,000.00萬元的部分由主承銷商中信證券股份有限公司包銷方式，實(shí)際發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券76,000,000張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，共計(jì)募集資金760,000.00萬元，坐扣保薦及承銷費(fèi)用4,100.00萬元（含稅，其中不含稅保薦及承銷費(fèi)用為3,867.92萬元）后的募集資金為755,900.00萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2022年3月2日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露等其他不含稅發(fā)行費(fèi)用748.11萬元后，公司本次募集資金凈額為755,383.96萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕72號(hào)）。
(二)?募集資金使用和結(jié)余情況
1.?2020年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
金額單位：人民幣萬元
■
注：募集資金凈額已扣減發(fā)行費(fèi)用1,884.66萬元，故項(xiàng)目投入不包含支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及本次交易相關(guān)稅費(fèi)使用募集資金投資金額1,884.66萬元
2.?2021年非公開發(fā)行股票募集資金
金額單位：人民幣萬元
■
3.?2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
金額單位：人民幣萬元
■
二、募集資金管理情況
(一)?募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用率和益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范文件的規(guī)定，結(jié)公司實(shí)際情況，制定了《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金戶。
公司對(duì)2020年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金設(shè)立募集資金戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司于2020年4月20日分別與中國工商銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、中國銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、交通銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，同日與子公司華友衢州、交通銀行股份有限衢州分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；于2021年7月5日與進(jìn)出口銀行浙江省分行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；于2021年9月6日與子公司衢州華友資源再生科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱資源再生）、交通銀行股份有限公司衢州分行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
公司對(duì)2021年非公開發(fā)行股票募集資金設(shè)立募集資金戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司于2021年2月18日分別與中國工商銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、交通銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行、招商銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行、中國進(jìn)出口銀行浙江省分行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、中國銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、華夏銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行、中信銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，同日與子公司華友新能源科技（衢州）有限公司、北京銀行股份有限公司衢州分行、中國工商銀行股份有限公司衢州衢化支行、交通銀行股份有限公司衢州分行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；于2021年3月16日與子公司華科鎳業(yè)印尼有限公司（以下簡(jiǎn)稱華科印尼）、中國銀行（香港）有限公司雅加達(dá)分行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，同日與子公司華科印尼、桐鄉(xiāng)華實(shí)進(jìn)出口有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)五方監(jiān)管協(xié)議》；于2021年8月18日與子公司華科印尼、渣打銀行雅加達(dá)分行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，同日與子公司華科印尼、華勛進(jìn)出口（桐鄉(xiāng)）有限公司、華珂進(jìn)出口（溫州）有限公司、中信銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行、中國工商銀行股份有限公司溫州龍灣支行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)五方監(jiān)管協(xié)議》；于2022年3月28日與子公司華科印尼、渣打銀行雅加達(dá)分行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
公司對(duì)2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金設(shè)立募集資金戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司于2022年3月3日分別與中國工商銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)梧桐支行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、中國銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、中信銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；于2022年4月6日與子公司廣西巴莫科技有限公司、中信銀行股份有限公司南寧分行、興業(yè)銀行股份有限公司南寧鳳嶺支行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，同日與子公司華友新能源科技（衢州）有限公司、中國銀行股份有限公司衢州市分行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；于2022年6月1日與子公司華友新能源科技（衢州）有限公司、北京銀行股份有限公司衢州分行簽訂了《募集資金戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二)?募集資金戶存儲(chǔ)情況
1.?2020年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
截至2023年6月30日，本公司6個(gè)募集資金戶均已銷戶。
2.?2021年非公開發(fā)行股票募集資金
截至2023年6月30日，本公司有22個(gè)募集資金戶，募集資金存放情況如下：
■
注：美元、印尼盾賬戶余額按2023年6月末匯率折算為人民幣列示
此外，使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金76,400.00萬元，詳見本報(bào)告附件2用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況之說明。
3.?2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
截至2023年6月30日，本公司有10個(gè)募集資金戶，募集資金存放情況如下：
金額單位：人民幣元
■
此外，使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金267,000.00萬元，詳見本報(bào)告附件3用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況之說明。
三、半年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一)?募集資金使用情況對(duì)照表
1.?2020年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件1。
2.?2021年非公開發(fā)行股票募集資金
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件2。
3.?2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件3。
(二)?募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三)?募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算益的情況說明
1.?2020年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算益的情況。
2.?2021年非公開發(fā)行股票募集資金
華友總部研究院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，系為應(yīng)對(duì)公司不斷增長(zhǎng)的研發(fā)需求，為企業(yè)在未來的發(fā)展中始終保持技術(shù)領(lǐng)先奠定良好的基礎(chǔ)，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保障，因此較難單獨(dú)核算益。
3.?2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
(一)?變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
1.?2020年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
根據(jù)公司2021年8月16日五屆二十次董事會(huì)決議審議通過的《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及募集資金戶的議案》，本次增加子公司資源再生作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體，與華友衢州共同實(shí)施募投項(xiàng)目“年產(chǎn)3萬噸（金屬量）高純?nèi)獎(jiǎng)恿﹄姵丶?jí)硫酸鎳項(xiàng)目”。除新增資源再生作為實(shí)施主體外，公司募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不存在變化。
2.?2021年非公開發(fā)行股票募集資金
本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
3.?2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
(二)?募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算益的情況說明
本公司變更后的募集資金投資項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算益的情況。
(三)?募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司變更后的募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
2.?募集資金使用情況對(duì)照表(2021年非公開發(fā)行股票募集資金)
3.?募集資金使用情況對(duì)照表(2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金)
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
二〇二三年八月二十五日
附件1
募集資金使用情況對(duì)照表
（2020年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金）
截至2023年6月30日
編制單位：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司????????????????????金額單位：人民幣萬元
■
[注1]增加子公司資源再生作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體，詳見本報(bào)告四（一）之說明
[注2]截至期末累計(jì)投入金額較承諾投入金額多1,085.11萬元，系將募集資金戶產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費(fèi)等的凈額投入所致
[注3]本公司支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及本次交易相關(guān)稅費(fèi)承諾投資總額2,000.00萬元，實(shí)際使用募集資金投資金額為1,884.66萬元，與承諾投資差異115.34萬元，主要系中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅差異
[注4]報(bào)告期內(nèi)，該項(xiàng)目主要產(chǎn)品價(jià)格下跌，故該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)益低于預(yù)計(jì)益
[注5]本年度實(shí)現(xiàn)的益為募投項(xiàng)目產(chǎn)出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，按以下公式計(jì)算：營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用－管理費(fèi)用－所得稅，以下同
附件2
募集資金使用情況對(duì)照表
?。?021年非公開發(fā)行股票募集資金）
截至2023年6月30日
編制單位：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司????????????????????金額單位：人民幣萬元
■
[注1]該項(xiàng)目產(chǎn)線于2022年5月-2023年5月陸續(xù)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，由于產(chǎn)線陸續(xù)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，且產(chǎn)能尚在爬坡過程中，故該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)益低于預(yù)計(jì)益
[注2]截至期末累計(jì)投入金額較承諾投入金額多114.08萬元，系將募集資金戶產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費(fèi)等的凈額投入所致
附件3
募集資金使用情況對(duì)照表
(2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金)
截至2023年6月30日
編制單位：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司????????????????????金額單位：人民幣萬元
■
[注1]該項(xiàng)目包含硫酸鎳子項(xiàng)、三元前驅(qū)體子項(xiàng)和三元正材料子項(xiàng)，硫酸鎳子項(xiàng)處于產(chǎn)線調(diào)試階段，三元前驅(qū)體子項(xiàng)處于設(shè)備陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)調(diào)試階段，三元正材料子項(xiàng)處于產(chǎn)線調(diào)試階段
[注2]主體廠房于2022年7月及11月分期轉(zhuǎn)固，生產(chǎn)線于2022年11月-2023年5月分期轉(zhuǎn)固
[注3]該項(xiàng)目產(chǎn)線于2022年11月-2023年5月陸續(xù)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，由于產(chǎn)線陸續(xù)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，且產(chǎn)能尚在爬坡過程中，故該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)益低于預(yù)計(jì)益
股票代碼：603799????股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)?????公告編號(hào)：2023-119
轉(zhuǎn)債代碼：113641????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次日常關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會(huì)審議。
●本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營活動(dòng)需要，關(guān)聯(lián)交易涉及的價(jià)格遵循公平、公正、公開的定價(jià)原則，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司獨(dú)立，亦不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易應(yīng)履行的審議程序
2023年8月25日，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友鈷業(yè)”或“公司”）六屆董事會(huì)八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事陳雪華先生回避了此議案的表決。該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見如下：
事前認(rèn)可意見：我們認(rèn)為議案所述新增日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易公平、公正、公開，交易方式符市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，沒有對(duì)公司獨(dú)立構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況，符中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。
獨(dú)立意見：我們認(rèn)為議案所述新增日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易公平、公正、公開，管道保溫施工交易方式符市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，沒有對(duì)公司的獨(dú)立構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況，符中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。審議和表決程序符有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。
審計(jì)委員會(huì)意見：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易公平、公正、公開，交易方式符市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，沒有對(duì)公司的獨(dú)立構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況，符中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易的具體情況
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額及類別如下：
單位：萬元
■
注：本次預(yù)計(jì)期間為本公告日至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
?。ㄒ唬┢秩A公司
1、關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱：浙江浦華新能源材料有限公司
法定代表人：陳要忠
注冊(cè)資本：194769萬元人民幣
注冊(cè)地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新西三路1060號(hào)
公司類型：有限責(zé)任公司（中外資）
成立時(shí)間：2018年05月11日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：電子用材料制造；電子用材料銷售；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；高純?cè)丶盎镤N售；新型陶瓷材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；銷售代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司總經(jīng)理陳要忠擔(dān)任浦華公司董事長(zhǎng)。
3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
浦華公司資信狀況良好，具備履約能力。
?。ǘ┤A友控股
1、關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱：華友控股集團(tuán)有限公司
法定代表人：陳雪華
注冊(cè)資本：7009.203994萬元人民幣
注冊(cè)地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道288號(hào)6幢103室
公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
成立時(shí)間：2006年12月19日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：控股公司服務(wù)；股權(quán)投資；以自有資金從事投資活動(dòng)；電子用材料銷售；金屬礦石銷售；有金屬金銷售；金屬材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
華友控股為公司控股股東，華友控股和陳雪華為一致行動(dòng)人，計(jì)持有公司21.79%的股份。
3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
華友控股資信狀況良好，具備履約能力。
（三）友山新材
1、關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱：浙江友山新材料科技有限公司
法定代表人：陳雪華
注冊(cè)資本：50000萬元人民幣
注冊(cè)地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣華路86號(hào)1幢303室
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
成立時(shí)間：2018年6月26日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)廣服務(wù)；電子元器件制造；電子用材料制造；電子用材料研發(fā)；電子用材料銷售；金屬礦石銷售；有金屬金銷售；金屬材料銷售；以自有資金從事投資活動(dòng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司控股股東華友控股持有友山新材100%的股權(quán)。
3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
友山新材資信狀況良好，具備履約能力。
?。ㄋ模V西華友建設(shè)
1、關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱：廣西華友建設(shè)運(yùn)營管理有限公司
法定代表人：汪海濤
注冊(cè)資本：10000萬人民幣
注冊(cè)地址：廣西玉林市玉州區(qū)人民東路267號(hào)6樓601室
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
成立時(shí)間：2020年04月17日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)；園區(qū)基礎(chǔ)、公共設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營；園區(qū)產(chǎn)業(yè)服務(wù)、招商代理服務(wù)；熱源廠的建設(shè)與運(yùn)營；市政管理；物業(yè)管理；污水處理；自有房屋租賃；企業(yè)管理服務(wù)；商務(wù)信息咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司控股股東華友控股持有廣西華友建設(shè)100%的股權(quán)。
3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
廣西華友資信狀況良好，具備履約能力。
?。ㄎ澹V西時(shí)代新能
1、關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱：廣西時(shí)代新能鋰電材料科技有限公司
法定代表人：盧群
注冊(cè)資本：78144萬人民幣
注冊(cè)地址：廣西玉林市玉州區(qū)人民東路267號(hào)6樓
公司類型：其他有限責(zé)任公司
成立時(shí)間：2020年10月23日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：鋰電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電子用材料制造；新興能源技術(shù)研發(fā)；磷酸鐵及磷酸鐵鋰的研發(fā)、產(chǎn)生及銷售；鋰電池行業(yè)投資（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）；許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司控股股東華友控股持有廣西新創(chuàng)鋰電新能源材料投資管理中心（有限伙）88.43%的財(cái)產(chǎn)份額，廣西新創(chuàng)鋰電新能源材料投資管理中心（有限伙）持有廣西新創(chuàng)鋰電新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金伙企業(yè)（有限伙）71.93%的財(cái)產(chǎn)份額，廣西新創(chuàng)鋰電新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金伙企業(yè)（有限伙）持有廣西時(shí)代新能鋰電材料科技有限公司99.87%的股權(quán)。
3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
廣西時(shí)代新能資信狀況良好，具備履約能力。
?。V西華友資源再生
1、關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱：廣西華友資源再生科技有限公司
法定代表人：陳曉軍
注冊(cè)資本：10000萬美元
注冊(cè)地址：廣西壯族自治區(qū)玉林市人民東路267號(hào)6樓
公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
成立時(shí)間：2022年3月16日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)廣；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營）；再生資源回收（除生產(chǎn)廢舊金屬）；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；有金屬壓延加工；有金屬金制造；有金屬金銷售；高能有金屬及金材料銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；電子產(chǎn)品銷售；電子用材料制造；電子用材料銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司控股股東華友控股持有友山新材100%的股權(quán)，友山新材持有廣西華友資源再生100%的股權(quán)。廣西華友資源再生董事陳曉軍為公司實(shí)控人陳雪華近親屬。
3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
廣西華友資源再生資信狀況良好，具備履約能力。
?。ㄆ撸┍读值?/p>
1、關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱：浙江倍林德企業(yè)管理有限公司
法定代表人：陳曉琳
注冊(cè)資本：25000萬美元
注冊(cè)地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)展大道288號(hào)3幢211室
公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
成立時(shí)間：2020年6月27日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理；股權(quán)投資；市場(chǎng)營銷策劃；企業(yè)形象策劃；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；金屬礦石銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；國內(nèi)貿(mào)易代理；機(jī)械設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；建筑材料銷售；（以上經(jīng)營范圍不含砂石料的銷售、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、廣播電視收聽、收視調(diào)查）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司控股股東華友控股持有倍林德25%的股權(quán)，倍林德董事長(zhǎng)陳曉琳為公司實(shí)控人陳雪華近親屬。
3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
倍林德資信狀況良好，具備履約能力。
?。ò耍┌不杖A創(chuàng)
1、關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱：安徽華創(chuàng)新材料股份有限公司
法定代表人：周盛夫
注冊(cè)資本：115000萬美元
注冊(cè)地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖四路西段3699號(hào)
公司類型：其他股份有限公司(非上市)
成立時(shí)間：2016年10月18日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：電子用材料制造；電子用材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司控股股東華友控股及實(shí)控人陳雪華計(jì)持有安徽華創(chuàng)約70.13%股份。安徽華創(chuàng)董事陳曉琳為公司實(shí)控人陳雪華近親屬。
3、前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
倍林德資信狀況良好，具備履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是為保證公司正常開展經(jīng)營活動(dòng)，發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)人的協(xié)同應(yīng)，促進(jìn)公司發(fā)展，是理的、要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原則下進(jìn)行，交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商確定，符公司及全體股東的利益。
公司與各關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價(jià)原則為：以市場(chǎng)化為原則，并根?據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整；若交易的產(chǎn)品沒有明確的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，由雙方根據(jù)成本加上理的利潤(rùn)協(xié)商定價(jià)。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，有利于公司及下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，在銷售方面的關(guān)聯(lián)交易，有利于提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司在新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力。遵循市場(chǎng)公平、公正、公開的原則與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)往來，不會(huì)影響本公司獨(dú)立，亦不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月25日
股票代碼：603799???????股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)?????公告編號(hào)：2023-120
轉(zhuǎn)債代碼：113641???????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
關(guān)于與淡水河谷印尼簽署作協(xié)議
暨作進(jìn)展的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●作項(xiàng)目名稱：華利公司索洛瓦科HPAL項(xiàng)目
●投資金額：本次作項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模和投資金額尚未終確定
●特別風(fēng)險(xiǎn)提示:
1、本次作事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆董事會(huì)八次會(huì)議審議通過。作項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模及投資金額尚未確定，相關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將按照相關(guān)規(guī)則及時(shí)履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。
2、本次作是公司按照中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃做出的安排，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間跨度較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，國內(nèi)外市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)政策、工藝技術(shù)等均存有不確定，同時(shí)存在各種不可預(yù)見因素或不可抗力因素，可能會(huì)對(duì)未來經(jīng)營益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不確定影響。
3、項(xiàng)目投資建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度均存在一定不確定，存在資金不能按期籌措到位，從而導(dǎo)致項(xiàng)目不能順利建設(shè)完成的風(fēng)險(xiǎn)。
4、本次作不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、作情況概述
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2022年9月，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華友鈷業(yè)”）與PT?Vale?Indonesia?Tbk（以下簡(jiǎn)稱“淡水河谷印尼”或“PTVI”）簽署了作框架協(xié)議，雙方計(jì)劃作建設(shè)高壓酸浸濕法項(xiàng)目，該項(xiàng)目所需褐鐵礦由淡水河谷印尼在印尼南蘇拉威西的Sorowako礦山供應(yīng)（詳見公司?2022-147號(hào)公告）。
2023年8月25日，公司與淡水河谷印尼基于前期作框架協(xié)議約定的原則，就作PT?Huali?Nickel?Indonesia（中文名：華利鎳業(yè)（印尼）有限公司，以下簡(jiǎn)稱“華利公司”或“項(xiàng)目公司”）索洛瓦科HPAL項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“HPAL項(xiàng)目”）與華利公司一起簽署了《確定作協(xié)議》，進(jìn)一步約定各自在HPAL項(xiàng)目開發(fā)中的權(quán)利和責(zé)任。HPAL項(xiàng)目具體產(chǎn)能及投資金額將在淡水河谷印尼對(duì)Sorowako礦區(qū)進(jìn)行的可行研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。
?。ǘ┳饕呀?jīng)履行的審議決策程序
本次作事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆董事會(huì)八次會(huì)議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次作事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。因作項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模及投資金額尚未確定，相關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將按照相關(guān)規(guī)則及時(shí)履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。
?。ㄈ┍敬巫鞑粚儆陉P(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、協(xié)議主體的基本情況
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1.名稱：PT?Vale?Indonesia?Tbk
2.住所：Sequis?Tower,?20th?Floor,?Unit?6?＆?7,?Jl.?Jend.?Sudirman?Kav.?71,?Jakarta?12190,?Indonesia
3.成立日期：1968年7月25日
4.授權(quán)資本：39,745,354,880股，25?印尼盾/股
5.主要股東：Vale?Canada?Limited持股43.79%；PT?Indonesia?Asahan?Aluminium?(Persero)?持股20%；Sumitomo?Metal?Mining?Co.Ltd持股15.03%
6.經(jīng)營范圍：采礦、批發(fā)貿(mào)易、運(yùn)輸、電力采購、地產(chǎn)、廢水管理、廢棄物管理與回收及補(bǔ)救活動(dòng)。公司運(yùn)營活動(dòng)包括鎳礦開采作業(yè)、冰鎳生產(chǎn)與銷售。
7.主要財(cái)務(wù)狀況：
截至2023年6月30日，淡水河谷印尼資產(chǎn)總額為2,808,942,000美元，負(fù)債總額為345,852,000美元，凈資產(chǎn)為2,463,090,000美元，營業(yè)收入為658,967,000美元，凈利潤(rùn)為168,516,000美元。（未經(jīng)審計(jì)）
截至2022年12月31日，淡水河谷印尼資產(chǎn)總額為2,658,116,000美元，負(fù)債總額為303,336,000美元，凈資產(chǎn)為2,354,770,000美元，營業(yè)收入為1,179,452,000美元，凈利潤(rùn)為200,401,000美元。（經(jīng)審計(jì)）
8.?關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：淡水河谷印尼與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
?。ǘ┤A利公司
1.名稱：PT?Huali?Nickel?Indonesia（中文名：華利鎳業(yè)（印尼）有限公司）
2.住所：Sopo?Del?Office?Tower?A,?19th?Floor,?Jl.?Mega?Kuningan?Barat?III,?Lot?10.?1-6,?Kawasan?Mega?Kuningan,?Jakarta?12950,?Indonesia
3.成立日期：2023年3月28日
4.注冊(cè)資本：1,000,000美元
5.公司股東：Hua?Qun?(Hong?Kong)?Limited?和?Hua?Bin?(Hong?Kong)?Limited（以下稱“華友項(xiàng)目公司股東”）分別持股53%持股47%，為公司全資子公司
6.經(jīng)營范圍：有金屬制造
7.主要財(cái)務(wù)狀況：
華利公司設(shè)立時(shí)間不足一年，尚無完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。
三、本次簽署的同的主要內(nèi)容
1、同主體：淡水河谷印尼、華友鈷業(yè)、華利公司（單指“一方”，統(tǒng)稱“各方”）
2、HPAL項(xiàng)目
HPAL項(xiàng)目將采用濕法工藝，來加工淡水河谷印尼Sorowako礦山的褐鐵礦，以生產(chǎn)粗制氫氧化鎳鈷產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“MHP產(chǎn)品”）。項(xiàng)目具體產(chǎn)能及投資金額將在淡水河谷印尼對(duì)Sorowako礦區(qū)進(jìn)行的可行研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。
3、華利公司的成立和所有權(quán)
華利公司已注冊(cè)成立，其目的是開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營HPAL項(xiàng)目，截至本協(xié)議簽訂之日，華利公司100%的已發(fā)行股份由華友項(xiàng)目公司股東持有。
4、提前買入期權(quán)
在機(jī)械竣工之前的任何時(shí)間，PTVI可向華友鈷業(yè)發(fā)出書面通知后行使提前買入期權(quán)，從而向華利公司股東收購不超過屆時(shí)華利公司已發(fā)行和實(shí)繳的30%股份，其股份數(shù)額相當(dāng)于：①PTVI和項(xiàng)目公司共同同意的項(xiàng)目公司股份數(shù)；或者②PTVI為遵守適用法律、或者政府機(jī)構(gòu)的指示或規(guī)定而須持有的項(xiàng)目公司股份數(shù)額，并有政府機(jī)構(gòu)的書面規(guī)定為佐證。
5、施工融資
關(guān)于HPAL項(xiàng)目的建設(shè)、開發(fā)、調(diào)試和運(yùn)營：
?。?）關(guān)于三方融資：在PTVI行使參與期權(quán)、并完成項(xiàng)目公司股份轉(zhuǎn)讓給PTVI之前，三方融資對(duì)PTVI不具有追索權(quán)或者是有限的追索權(quán)，但規(guī)定，在PTVI行使參與期權(quán)并完成項(xiàng)目公司股份轉(zhuǎn)讓之后，PTVI應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定為提供三方融資的銀行提供相應(yīng)擔(dān)保。
?。?）關(guān)于股東貸款融資：①股東借款年利率不超過8%；②在結(jié)構(gòu)上要盡量減少項(xiàng)目公司的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。
6、HPAL項(xiàng)目的礦石供應(yīng)
在PTVI對(duì)Sorowako礦區(qū)進(jìn)行的可行研究完成后，PTVI和華利公司須正式簽署《HPAL礦石供應(yīng)協(xié)議》，并在其中載明PTVI將Sorowako礦區(qū)產(chǎn)出的褐鐵礦石（將以獨(dú)家方式出售）售賣給華利公司的條件，供HPAL項(xiàng)目進(jìn)行加工使用。
7、PTVI的獨(dú)家參與期權(quán)
（1）從機(jī)械竣工日起后的60個(gè)月（以下簡(jiǎn)稱“參與期權(quán)期限”）內(nèi)，PTVI被授予一項(xiàng)獨(dú)家權(quán)利，可以在該期間的任何時(shí)間購買：①不超過華利公司全部已發(fā)行股份的30%（按照充分?jǐn)偙〉挠?jì)算方式）；②華利公司的股東（或關(guān)聯(lián)方）向華利公司提供的所有貸款的一部分（以下簡(jiǎn)稱“參與期權(quán)”）。
?。?）參與期權(quán)僅授予PTVI并僅適用于PTVI，未經(jīng)華友鈷業(yè)的事先書面同意，不得轉(zhuǎn)讓給其它任何一方。但是PTVI可在參與期權(quán)次行權(quán)之前將其參與期權(quán)轉(zhuǎn)讓給其控制的符協(xié)議約定條件的關(guān)聯(lián)方。
8、產(chǎn)品包銷
（1）在PTVI行使參與期權(quán)之前，如果①華友項(xiàng)目公司股東是華利公司除PTVI之外的唯一股東，華友鈷業(yè)（或其關(guān)聯(lián)方）將有權(quán)包銷HPAL項(xiàng)目生產(chǎn)的全部MHP產(chǎn)品；②華友項(xiàng)目公司股東和單個(gè)或多個(gè)三方持有華利公司的股份，華友鈷業(yè)（或其關(guān)聯(lián)方）和該三方有權(quán)根據(jù)各方在華利公司的持股比例，按比例包銷全部MHP產(chǎn)品。
（2）在行使參與期權(quán)或提前買入期權(quán)之后，PTVI、華友鈷業(yè)（或華友鈷業(yè)的關(guān)聯(lián)方）和華利公司的任何三方股東應(yīng)有權(quán)根據(jù)各方在華利公司的股權(quán)比例，按比例包銷MHP產(chǎn)品。
9、爭(zhēng)議解決
各方之間出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)先將該爭(zhēng)議提交給該爭(zhēng)議各方的席執(zhí)行官進(jìn)行解決，如果該爭(zhēng)議不能在提交后的20個(gè)工作日內(nèi)或爭(zhēng)議各方商定的更長(zhǎng)期限內(nèi)得到解決，則①根據(jù)協(xié)議要求由家裁定任何爭(zhēng)議或其他事項(xiàng)，爭(zhēng)議各方應(yīng)就該家人員的任命達(dá)成一致，如果無法達(dá)成一致，該家應(yīng)由新加坡國際仲裁中心主席任命，家的裁定具有終局和約束力；②除前述以外的未解決的爭(zhēng)議或事項(xiàng)將交由新加坡國際仲裁中心進(jìn)行仲裁，仲裁以英文進(jìn)行，仲裁裁決為終局裁決。
四、本次協(xié)議簽署對(duì)上市公司的影響
公司“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃把新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，隨著新能源汽車的全球商用化，高鎳三元材料對(duì)鎳資源的需求可能出現(xiàn)高速增長(zhǎng)。本次與淡水河谷印尼簽署華利公司索洛瓦科HPAL項(xiàng)目確定作協(xié)議進(jìn)一步落實(shí)了雙方前期達(dá)成的戰(zhàn)略作意向，明確了作各方的權(quán)利義務(wù)，是雙方作的又一重要里程碑。公司與淡水河谷印尼共同進(jìn)印尼鎳資源開發(fā)，將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源動(dòng)力電池鎳原料制造體系，為公司新能源鋰電材料業(yè)務(wù)的發(fā)展提供穩(wěn)定、低成本且可持續(xù)的資源保障。
本次作對(duì)公司2023年經(jīng)營業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響，對(duì)公司未來經(jīng)營業(yè)績(jī)的影響尚存在不確定。
五、本次協(xié)議簽署的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、本次作事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆董事會(huì)八次會(huì)議審議通過。作項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模及投資金額尚未確定，相關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將按照相關(guān)規(guī)則及時(shí)履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。
2、本次作是公司按照中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃做出的安排，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間跨度較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，國內(nèi)外市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)政策、工藝技術(shù)等均存有不確定，同時(shí)存在各種不可預(yù)見因素或不可抗力因素，可能會(huì)對(duì)未來經(jīng)營益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不確定影響。
3、項(xiàng)目投資建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度均存在一定不確定，存在資金不能按期籌措到位，從而導(dǎo)致項(xiàng)目不能順利建設(shè)完成的風(fēng)險(xiǎn)。
4、本次作不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月25日
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